嘉合锦鑫混合C(015011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合锦鑫混合C(015011)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	8,958,054.87	10,474,141.57	8,789,971.58	29,203,898.62
交易性金融资产	100,048,331.62	107,134,734.62	112,837,922.78	112,018,000.08
其中：股票投资	100,048,331.62	107,134,734.62	112,837,922.78	112,018,000.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	5,000,000.00	-
应收证券清算款	-	-	794,334.39	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	170,005.42	-	29,374.14	-
应收申购款	16,300.44	3,381.67	3,220.28	3,548.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	109,337,982.50	117,726,938.42	136,902,798.67	170,811,611.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	317,668.44	-	-	-
应付赎回款	1,003,721.46	208,872.08	29,147.22	495,362.72
应付管理人报酬	107,793.95	122,335.33	138,210.52	174,984.46
应付托管费	17,965.67	20,389.22	23,035.10	29,164.10
应付销售服务费	26,200.73	30,381.88	35,761.51	46,371.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	55.45	20.97	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,302.56	290,000.00	204,535.36	170,000.00
负债合计	1,557,652.81	672,033.96	430,710.68	915,883.15
所有者权益
实收基金	145,245,271.78	161,079,944.85	200,066,346.95	228,819,058.20
未分配利润	-37,464,942.09	-44,025,040.39	-63,594,258.96	-58,923,329.46
所有者权益合计	107,780,329.69	117,054,904.46	136,472,087.99	169,895,728.74
负债及所有者权益总计	109,337,982.50	117,726,938.42	136,902,798.67	170,811,611.89

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