嘉合锦鑫混合A(015010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合锦鑫混合A(015010)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,619,487.02
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	10,474,141.57	8,789,971.58	29,203,898.62	28,198,113.99
交易性金融资产	107,134,734.62	112,837,922.78	112,018,000.08	205,161,123.20
其中：股票投资	107,134,734.62	112,837,922.78	112,018,000.08	205,161,123.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	5,000,000.00	-	7,474,108.71
应收证券清算款	-	794,334.39	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	29,374.14	-	695,249.98
应收申购款	3,381.67	3,220.28	3,548.52	1,441,555.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	117,726,938.42	136,902,798.67	170,811,611.89	259,589,638.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	9,618,256.57
应付赎回款	208,872.08	29,147.22	495,362.72	185,962.00
应付管理人报酬	122,335.33	138,210.52	174,984.46	310,583.02
应付托管费	20,389.22	23,035.10	29,164.10	51,763.84
应付销售服务费	30,381.88	35,761.51	46,371.87	67,223.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	55.45	20.97	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	290,000.00	204,535.36	170,000.00	89,260.15
负债合计	672,033.96	430,710.68	915,883.15	10,323,049.54
所有者权益
实收基金	161,079,944.85	200,066,346.95	228,819,058.20	274,338,228.25
未分配利润	-44,025,040.39	-63,594,258.96	-58,923,329.46	-25,071,639.05
所有者权益合计	117,054,904.46	136,472,087.99	169,895,728.74	249,266,589.20
负债及所有者权益总计	117,726,938.42	136,902,798.67	170,811,611.89	259,589,638.74

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