中欧量化动力混合C(015007)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧量化动力混合C(015007)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	84,195,346.40
结算备付金	2,785,787.33	1,989,454.92	737,952.98	5,355,079.78
存出保证金	-	484,473.60	420,955.20	8,160,506.40
交易性金融资产	200,461,747.97	226,119,873.86	327,172,611.13	539,324,387.50
其中：股票投资	200,461,747.97	223,682,397.70	324,760,052.23	528,126,619.55
债券投资	-	2,437,476.16	2,412,558.90	11,197,767.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	14,993,130.42
应收证券清算款	-	-	-	155,086.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	232,178.42	26,974.18	192,095.65
应收申购款	23,927.89	208,288.13	170,427.33	40,166,896.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	232,236,544.33	260,741,623.41	353,062,189.94	692,542,528.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36.41	10,726.38	5.86	2,809.30
应付赎回款	941,591.56	1,035,234.09	298,173.96	260,018.83
应付管理人报酬	243,211.75	267,590.44	363,939.30	549,339.65
应付托管费	30,401.49	33,448.82	45,492.42	54,933.97
应付销售服务费	63,170.96	70,267.29	95,281.50	119,017.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,000.00	87,615.86	50,000.15	150,033.50
负债合计	1,328,412.17	1,504,882.88	852,893.19	1,136,152.84
所有者权益
实收基金	251,507,825.97	323,844,392.72	404,174,523.34	710,080,068.62
未分配利润	-20,599,693.81	-64,607,652.19	-51,965,226.59	-18,673,692.68
所有者权益合计	230,908,132.16	259,236,740.53	352,209,296.75	691,406,375.94
负债及所有者权益总计	232,236,544.33	260,741,623.41	353,062,189.94	692,542,528.78

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