中欧量化动力混合A(015006)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧量化动力混合A(015006)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,502,426.31	2,785,787.33	1,989,454.92	737,952.98
存出保证金	700,687.20	-	484,473.60	420,955.20
交易性金融资产	300,651,279.48	200,461,747.97	226,119,873.86	327,172,611.13
其中：股票投资	300,651,279.48	200,461,747.97	223,682,397.70	324,760,052.23
债券投资	-	-	2,437,476.16	2,412,558.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	293,800.35	-	232,178.42	26,974.18
应收申购款	33,916.87	23,927.89	208,288.13	170,427.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	352,193,449.54	232,236,544.33	260,741,623.41	353,062,189.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,897,589.49	36.41	10,726.38	5.86
应付赎回款	480,064.30	941,591.56	1,035,234.09	298,173.96
应付管理人报酬	349,801.16	243,211.75	267,590.44	363,939.30
应付托管费	43,725.14	30,401.49	33,448.82	45,492.42
应付销售服务费	88,233.84	63,170.96	70,267.29	95,281.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,805.33	50,000.00	87,615.86	50,000.15
负债合计	4,944,219.26	1,328,412.17	1,504,882.88	852,893.19
所有者权益
实收基金	352,206,140.09	251,507,825.97	323,844,392.72	404,174,523.34
未分配利润	-4,956,909.81	-20,599,693.81	-64,607,652.19	-51,965,226.59
所有者权益合计	347,249,230.28	230,908,132.16	259,236,740.53	352,209,296.75
负债及所有者权益总计	352,193,449.54	232,236,544.33	260,741,623.41	353,062,189.94

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