中欧量化先锋混合C(014996)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧量化先锋混合C(014996)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,454,624.13
结算备付金	929.08	1,055,160.35	1,132,741.96	1,936,755.47
存出保证金	-	934,848.00	418,867.20	2,178,508.80
交易性金融资产	154,623,701.16	157,256,900.69	222,873,357.19	279,108,238.72
其中：股票投资	154,623,701.16	157,256,900.69	222,873,357.19	261,293,607.90
债券投资	-	-	-	17,814,630.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-7,256.44
应收证券清算款	-	-	-	527,661.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	170,605.72	18,225.80	140,294.62
应收申购款	13,149.60	30,184.41	36,669.55	204,424.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	180,153,374.33	191,337,167.51	243,722,379.54	308,543,251.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,535.20	-	-
应付赎回款	85,162.73	7,643.80	80,227.04	212,458.52
应付管理人报酬	186,059.08	193,775.05	248,782.67	381,467.89
应付托管费	23,257.38	24,221.87	31,097.84	38,146.76
应付销售服务费	50,474.52	52,181.38	67,648.87	83,457.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,149.17	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,004.05	86,308.36	50,000.00	131,462.54
负债合计	397,106.93	366,665.66	477,756.42	846,992.96
所有者权益
实收基金	210,845,065.02	251,139,562.87	293,367,252.63	332,952,380.01
未分配利润	-31,088,797.62	-60,169,061.02	-50,122,629.51	-25,256,121.47
所有者权益合计	179,756,267.40	190,970,501.85	243,244,623.12	307,696,258.54
负债及所有者权益总计	180,153,374.33	191,337,167.51	243,722,379.54	308,543,251.50

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