中欧量化先锋混合A(014995)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧量化先锋混合A(014995)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,782,482.92	929.08	1,055,160.35	1,132,741.96
存出保证金	1,102,747.20	-	934,848.00	418,867.20
交易性金融资产	295,380,050.61	154,623,701.16	157,256,900.69	222,873,357.19
其中：股票投资	295,380,050.61	154,623,701.16	157,256,900.69	222,873,357.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	254,020.67	-	170,605.72	18,225.80
应收申购款	1,131,950.34	13,149.60	30,184.41	36,669.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	349,804,297.83	180,153,374.33	191,337,167.51	243,722,379.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,260,225.54	-	2,535.20	-
应付赎回款	405,857.00	85,162.73	7,643.80	80,227.04
应付管理人报酬	334,150.40	186,059.08	193,775.05	248,782.67
应付托管费	41,768.78	23,257.38	24,221.87	31,097.84
应付销售服务费	52,052.72	50,474.52	52,181.38	67,648.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	12,149.17	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,863.96	40,004.05	86,308.36	50,000.00
负债合计	6,173,918.40	397,106.93	366,665.66	477,756.42
所有者权益
实收基金	377,307,524.28	210,845,065.02	251,139,562.87	293,367,252.63
未分配利润	-33,677,144.85	-31,088,797.62	-60,169,061.02	-50,122,629.51
所有者权益合计	343,630,379.43	179,756,267.40	190,970,501.85	243,244,623.12
负债及所有者权益总计	349,804,297.83	180,153,374.33	191,337,167.51	243,722,379.54

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