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基金公告

华安产业趋势混合C(014988)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	106,265,351.18
结算备付金	1,429,519.84	944,368.99	1,023,249.94	1,056,012.09
存出保证金	149,747.79	94,621.75	76,741.90	190,812.92
交易性金融资产	196,520,628.39	219,148,223.60	333,423,960.72	322,072,307.41
其中：股票投资	196,520,628.39	219,148,223.60	333,423,960.72	322,072,307.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,371,594.26	6,330,076.11	498,059.18	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	81,373.37	-	-
应收申购款	3,200.70	10,995.13	3,467.48	1,100.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	232,944,057.71	278,544,005.74	371,077,868.00	429,585,584.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,105,282.45	6,361,296.83	2,412,794.91	1,613.58
应付赎回款	461,785.47	348,818.19	153,766.42	546,332.29
应付管理人报酬	250,972.01	269,510.93	372,237.69	522,562.65
应付托管费	41,828.68	44,918.47	62,039.63	87,093.81
应付销售服务费	7,570.00	8,113.09	10,728.79	12,272.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	858,988.32	1,379,768.33	1,259,387.42	1,716,208.07
负债合计	2,726,426.93	8,412,425.84	4,270,954.86	2,886,083.34
所有者权益
实收基金	360,599,217.51	402,905,234.57	441,947,629.99	474,702,494.92
未分配利润	-130,381,586.73	-132,773,654.67	-75,140,716.85	-48,002,994.10
所有者权益合计	230,217,630.78	270,131,579.90	366,806,913.14	426,699,500.82
负债及所有者权益总计	232,944,057.71	278,544,005.74	371,077,868.00	429,585,584.16

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