国联兴鸿优选混合C(014962)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联兴鸿优选混合C(014962)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	38,676,395.76
结算备付金	523.04	162,996.72	162,012.61	161,023.71
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	68,946,730.71	86,510,185.81	105,436,588.86	156,727,020.24
其中：股票投资	64,179,131.45	81,622,871.84	97,646,129.68	156,727,020.24
债券投资	4,767,599.26	4,887,313.97	7,790,459.18	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	17,621.56	-	-
应收申购款	58,907.59	250.00	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	83,636,959.63	91,737,779.78	114,869,131.16	195,564,439.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	18,863.59	50,020.32	291,780.57	-
应付管理人报酬	87,782.40	94,357.23	117,771.40	239,319.77
应付托管费	14,630.41	15,726.19	19,628.57	39,886.64
应付销售服务费	11,658.79	12,562.79	15,089.32	22,181.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	24,500.00	74,116.82	154,500.00	78,883.76
负债合计	157,435.19	246,783.35	598,769.86	380,271.72
所有者权益
实收基金	111,090,005.68	128,755,351.36	144,808,932.54	216,101,394.01
未分配利润	-27,610,481.24	-37,264,354.93	-30,538,571.24	-20,917,226.02
所有者权益合计	83,479,524.44	91,490,996.43	114,270,361.30	195,184,167.99
负债及所有者权益总计	83,636,959.63	91,737,779.78	114,869,131.16	195,564,439.71

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