同泰产业升级混合A(014938)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰产业升级混合A(014938)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,098,662.12	13,485.10	13,461.18	13,437.52
存出保证金	8,836,980.71	21,445,368.12	1,880,859.20	1,396,703.99
交易性金融资产	133,486,941.68	60,309,138.12	72,051,708.10	73,637,558.04
其中：股票投资	133,486,941.68	60,309,138.12	68,998,939.60	69,108,375.85
债券投资	-	-	3,052,768.50	4,529,182.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	2,359,829.46
应收证券清算款	-	-	1,240,271.01	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	284,328.99	-
应收申购款	3,623,039.68	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	148,050,230.55	81,942,981.54	75,521,462.19	77,457,000.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	807,746.10	-	-	-
应付赎回款	2,362,429.30	20,034,040.00	-	-
应付管理人报酬	148,895.50	88,039.52	74,424.02	77,634.98
应付托管费	24,815.91	14,673.25	12,404.00	12,939.15
应付销售服务费	22,457.53	1.75	1.50	1.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	144,305.32	110,000.00	74,590.88	105,000.00
负债合计	3,510,649.66	20,246,754.52	161,420.40	195,575.68
所有者权益
实收基金	88,656,437.76	76,408,939.57	100,009,061.76	100,009,236.74
未分配利润	55,883,143.13	-14,712,712.55	-24,649,019.97	-22,747,811.60
所有者权益合计	144,539,580.89	61,696,227.02	75,360,041.79	77,261,425.14
负债及所有者权益总计	148,050,230.55	81,942,981.54	75,521,462.19	77,457,000.82

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