银河恒益混合C(014928)资产负债表
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2022-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,711,994.27 |
| 结算备付金 |
1,478,422.13 |
| 存出保证金 |
10,909.81 |
| 交易性金融资产 |
394,662.88 |
| 其中：股票投资 |
88,600.00 |
| 债券投资 |
306,062.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,000,012.32 |
| 应收证券清算款 |
890.14 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
30.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,596,921.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
16,481.42 |
| 应付管理人报酬 |
15,416.99 |
| 应付托管费 |
2,569.49 |
| 应付销售服务费 |
9,630.46 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
46,493.47 |
| 负债合计 |
90,591.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,509,563.22 |
| 未分配利润 |
-3,233.50 |
| 所有者权益合计 |
5,506,329.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,596,921.55 |
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