银华心选一年持有期混合A(014919)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华心选一年持有期混合A(014919)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	64,425,449.44
结算备付金	664,475.71	6,706,219.84	2,683,756.72	2,639,144.04
存出保证金	198,256.82	174,459.99	308,030.88	251,410.92
交易性金融资产	597,474,600.69	556,711,842.38	740,343,017.76	928,503,374.58
其中：股票投资	597,474,600.69	556,711,842.38	740,343,017.76	923,953,007.87
债券投资	-	-	-	4,550,366.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,085,698.40	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	331,141.84	1,243,959.04	-	-
应收申购款	6,280.03	27,870.10	61,517.04	36,781.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	642,958,119.18	677,094,830.42	838,925,786.69	995,856,160.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	648,444.91	27,214,899.39	2.38	30.56
应付赎回款	1,255,599.95	1,422,990.67	2,407,383.00	2,679,484.65
应付管理人报酬	664,222.85	661,954.42	854,312.24	1,225,892.51
应付托管费	110,703.81	110,325.71	142,385.35	204,315.42
应付销售服务费	60,002.53	62,003.32	82,047.80	97,020.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	690,837.52	1,363,762.84	1,621,274.86	2,650,049.11
负债合计	3,429,811.57	30,835,936.35	5,107,405.63	6,856,792.92
所有者权益
实收基金	760,812,965.60	859,024,538.79	939,927,486.95	1,058,270,542.20
未分配利润	-121,284,657.99	-212,765,644.72	-106,109,105.89	-69,271,174.69
所有者权益合计	639,528,307.61	646,258,894.07	833,818,381.06	988,999,367.51
负债及所有者权益总计	642,958,119.18	677,094,830.42	838,925,786.69	995,856,160.43

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