博时研究回报混合A(014913)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时研究回报混合A(014913)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,578,854.86
结算备付金	276,623.99	532,725.99	55,484.59	346,586.17
存出保证金	22,114.58	30,152.85	14,436.06	28,622.20
交易性金融资产	27,734,327.37	36,437,117.77	40,917,975.42	39,095,364.36
其中：股票投资	27,734,327.37	36,437,117.77	40,917,975.42	39,095,364.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-2,476.39
应收证券清算款	2,484,003.58	1,093,219.53	-	6,669,539.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	137,910.40	185,845.87	-	53,650.92
应收申购款	775.54	332,435.23	583.41	51,935.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,446,425.12	51,135,159.43	55,295,503.89	49,822,076.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	57,694.71	1,207,357.80	689,992.33
应付赎回款	11,279.31	23,683.58	23,031.28	514,057.02
应付管理人报酬	37,269.25	47,714.48	39,625.07	60,528.77
应付托管费	6,211.53	7,952.42	6,604.20	10,088.12
应付销售服务费	11,070.06	8,183.24	4,425.82	5,014.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	162.31	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	72,210.84	130,529.94	147,679.06	187,628.87
负债合计	138,040.99	275,920.68	1,428,723.23	1,467,309.17
所有者权益
实收基金	30,348,772.26	45,254,947.99	54,860,570.50	47,829,857.54
未分配利润	1,959,611.87	5,604,290.76	-993,789.84	524,910.20
所有者权益合计	32,308,384.13	50,859,238.75	53,866,780.66	48,354,767.74
负债及所有者权益总计	32,446,425.12	51,135,159.43	55,295,503.89	49,822,076.91

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