长城新能源股票发起式C(014903)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城新能源股票发起式C(014903)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	11,605,079.64	11,860,165.80
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	60,965,471.71	71,776,957.86	123,835,207.90	120,257,202.88
其中：股票投资	60,965,471.71	71,776,957.86	123,835,207.90	119,548,004.30
债券投资	-	-	-	709,198.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	37,547.14	336,958.06	546,687.61	309,120.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,811,824.59	82,479,329.58	135,986,975.15	132,426,489.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	560,400.92	818,966.07	2,350,070.37	4,759,011.06
应付管理人报酬	65,931.63	79,753.41	160,919.76	168,296.07
应付托管费	10,988.60	13,292.25	26,819.94	28,049.33
应付销售服务费	19,762.00	24,531.38	40,472.88	41,816.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,726.22	110,051.22	74,650.72	140,429.54
负债合计	711,809.37	1,046,594.33	2,652,933.67	5,137,602.87
所有者权益
实收基金	99,371,038.65	118,321,872.67	148,626,094.41	119,779,480.10
未分配利润	-34,271,023.43	-36,889,137.42	-15,292,052.93	7,509,406.26
所有者权益合计	65,100,015.22	81,432,735.25	133,334,041.48	127,288,886.36
负债及所有者权益总计	65,811,824.59	82,479,329.58	135,986,975.15	132,426,489.23

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