兴证全球兴裕混合C(014901)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴证全球兴裕混合C(014901)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,651,284.26	1,201,568.65	1,229,072.58	1,278,354.26
存出保证金	57,121.82	56,412.00	75,976.09	104,357.17
交易性金融资产	652,027,315.86	728,781,006.47	815,763,074.39	1,043,084,918.93
其中：股票投资	76,054,240.15	65,891,436.12	111,056,941.38	147,813,016.69
债券投资	575,973,075.71	662,889,570.35	704,706,133.01	895,271,902.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	3,000,000.00	-
应收证券清算款	4,298,753.58	956,880.78	4,181,411.38	18,653,744.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	189,205.65	-	550,351.15	27,245.76
应收申购款	3,693.92	11,552.01	1,106.93	1,617.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	658,447,613.65	732,373,402.05	825,318,623.39	1,073,106,285.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	96,416,566.14	49,317,823.17	25,206,177.00	163,002,250.21
应付证券清算款	4,005,046.62	386,136.84	2,380,030.83	-
应付赎回款	4,270,898.21	794,676.87	1,250,718.87	1,288,330.22
应付管理人报酬	464,569.36	586,637.54	661,523.23	775,294.47
应付托管费	46,456.92	58,663.75	66,152.33	77,529.46
应付销售服务费	71,558.75	90,691.69	101,814.57	121,632.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	16,385.96	9,680.05	10,557.06	8,355.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,193.06	220,953.77	221,214.36	282,616.20
负债合计	105,445,675.02	51,465,263.68	29,898,188.25	165,556,008.74
所有者权益
实收基金	555,847,090.45	694,733,138.09	837,060,844.83	977,311,101.91
未分配利润	-2,845,151.82	-13,824,999.72	-41,640,409.69	-69,760,824.75
所有者权益合计	553,001,938.63	680,908,138.37	795,420,435.14	907,550,277.16
负债及所有者权益总计	658,447,613.65	732,373,402.05	825,318,623.39	1,073,106,285.90

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