长盛匠心研究混合C(014886)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛匠心研究混合C(014886)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	115,218,247.48	127,551,544.16	117,278,136.44	142,110,904.66
其中：股票投资	115,154,241.87	127,551,544.16	117,278,136.44	142,110,904.66
债券投资	64,005.61	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	10,161.60	-	-	-
应收申购款	205.26	129.96	6,028.25	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	132,306,222.39	145,595,833.51	137,612,671.51	165,285,942.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,727,342.73	96,741.76	47,046.31	7,623.57
应付管理人报酬	131,370.87	148,452.57	137,322.95	167,197.27
应付托管费	21,895.13	24,742.10	22,887.18	27,866.24
应付销售服务费	14,389.47	17,026.79	15,932.34	20,968.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.22	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,218.64	154,500.00	94,007.60	184,500.00
负债合计	2,045,217.06	441,463.22	317,196.38	408,155.37
所有者权益
实收基金	126,380,663.58	160,270,812.66	179,159,812.11	200,843,118.34
未分配利润	3,880,341.75	-15,116,442.37	-41,864,336.98	-35,965,331.59
所有者权益合计	130,261,005.33	145,154,370.29	137,295,475.13	164,877,786.75
负债及所有者权益总计	132,306,222.39	145,595,833.51	137,612,671.51	165,285,942.12

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