长盛匠心研究混合A(014885)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛匠心研究混合A(014885)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	29,790,665.56
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	127,551,544.16	117,278,136.44	142,110,904.66	178,419,936.24
其中：股票投资	127,551,544.16	117,278,136.44	142,110,904.66	178,419,936.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	129.96	6,028.25	-	256.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	145,595,833.51	137,612,671.51	165,285,942.12	208,210,857.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	96,741.76	47,046.31	7,623.57	11,183.43
应付管理人报酬	148,452.57	137,322.95	167,197.27	260,122.65
应付托管费	24,742.10	22,887.18	27,866.24	43,353.78
应付销售服务费	17,026.79	15,932.34	20,968.29	27,784.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,500.00	94,007.60	184,500.00	93,760.37
负债合计	441,463.22	317,196.38	408,155.37	436,204.44
所有者权益
实收基金	160,270,812.66	179,159,812.11	200,843,118.34	227,181,894.39
未分配利润	-15,116,442.37	-41,864,336.98	-35,965,331.59	-19,407,240.88
所有者权益合计	145,154,370.29	137,295,475.13	164,877,786.75	207,774,653.51
负债及所有者权益总计	145,595,833.51	137,612,671.51	165,285,942.12	208,210,857.95

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