惠升惠远回报混合A(014874)资产负债表-基金频道-证券之星

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惠升惠远回报混合A(014874)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,889,112.96
结算备付金	-	12,645.33	345,129.03	273,299.83
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	42,612,608.31	55,000,931.82	401,804,232.54	583,227,725.37
其中：股票投资	34,293,225.68	46,210,905.95	371,885,413.36	516,176,682.36
债券投资	8,319,382.63	8,790,025.87	29,918,819.18	67,051,043.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	57,491,969.76	359,216,932.09
应收证券清算款	115,004.99	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	2,544.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,768,975.99	65,122,701.35	495,001,511.15	965,609,614.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	7,805,584.65	-
应付赎回款	100.41	-	-	-
应付管理人报酬	48,196.51	65,449.11	480,099.80	1,182,155.88
应付托管费	6,024.60	8,181.15	60,012.45	118,215.57
应付销售服务费	5,048.14	2.47	8,668.15	14,784.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	98.95	73.37	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,362.39	75,145.63	162,295.06	106,863.46
负债合计	170,831.00	148,851.73	8,516,660.11	1,422,019.76
所有者权益
实收基金	61,625,356.60	84,478,351.60	580,415,414.49	1,060,052,453.79
未分配利润	-15,027,211.61	-19,504,501.98	-93,930,563.45	-95,864,859.30
所有者权益合计	46,598,144.99	64,973,849.62	486,484,851.04	964,187,594.49
负债及所有者权益总计	46,768,975.99	65,122,701.35	495,001,511.15	965,609,614.25

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