大摩优悦安和混合C(014867)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩优悦安和混合C(014867)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,091,837.85
结算备付金	117,161.35	193,805.95	146,358.23	361,085.54
存出保证金	43,544.39	64,313.38	97,132.58	119,805.46
交易性金融资产	83,243,617.54	107,374,734.88	189,693,063.52	242,607,292.02
其中：股票投资	83,243,617.54	107,374,734.88	189,693,063.52	242,607,292.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	201,740.13	66,169.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	48,341.64	104,267.21	2,081,921.20	1,526,773.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	90,912,673.78	117,707,700.92	207,618,536.86	262,772,963.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	447,511.59	-	602,273.77
应付赎回款	1,176,407.94	607,775.38	1,009,080.79	3,347,520.77
应付管理人报酬	96,837.64	120,699.54	212,822.12	339,104.90
应付托管费	16,139.61	20,116.58	35,470.34	56,517.49
应付销售服务费	20,295.36	28,063.32	50,812.20	66,426.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	218,204.29	216,368.70	385,525.63	339,183.44
负债合计	1,527,884.84	1,440,535.11	1,693,711.08	4,751,026.42
所有者权益
实收基金	152,978,389.43	210,476,260.15	299,798,007.94	373,352,893.79
未分配利润	-63,593,600.49	-94,209,094.34	-93,873,182.16	-115,330,956.60
所有者权益合计	89,384,788.94	116,267,165.81	205,924,825.78	258,021,937.19
负债及所有者权益总计	90,912,673.78	117,707,700.92	207,618,536.86	262,772,963.61

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