长信稳健成长混合A(014850)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信稳健成长混合A(014850)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,257,035.92	3,233,068.63	225,449.26	15,222,183.35
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	113,001,774.36	183,062,784.48	225,335,958.18	264,772,351.20
其中：股票投资	20,131,735.04	32,249,264.60	33,914,950.85	49,700,100.70
债券投资	92,870,039.32	150,813,519.88	191,421,007.33	215,072,250.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	10,411,083.07	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	51,986.14	-	226,173.89	-
应收申购款	695.85	50.00	39.52	39.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	123,890,599.64	202,333,639.91	251,842,153.38	292,365,028.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	41,581,455.32	34,508,517.65	52,547,372.69
应付证券清算款	386,075.60	2,179,045.45	-	20,258.80
应付赎回款	1,391,887.79	30,577.42	-	545,660.43
应付管理人报酬	124,709.22	166,254.97	216,253.73	247,302.44
应付托管费	20,784.87	27,709.17	36,042.28	41,217.09
应付销售服务费	50,292.72	71,155.64	90,089.62	102,478.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,540.35	11,004.77	10,850.06	11,558.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,798.63	147,822.78	97,298.16	177,584.15
负债合计	2,054,089.18	44,215,025.52	34,959,051.50	53,693,433.22
所有者权益
实收基金	135,806,761.75	179,146,810.17	241,959,778.23	273,724,869.03
未分配利润	-13,970,251.29	-21,028,195.78	-25,076,676.35	-35,053,273.40
所有者权益合计	121,836,510.46	158,118,614.39	216,883,101.88	238,671,595.63
负债及所有者权益总计	123,890,599.64	202,333,639.91	251,842,153.38	292,365,028.85

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