招商裕华混合(014840)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商裕华混合(014840) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商裕华混合(014840)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,402,686.70
结算备付金	318,375.56	848,038.98	83,123.38	303,632.61
存出保证金	57,462.12	51,282.52	29,859.94	55,552.73
交易性金融资产	220,994,729.09	186,354,494.98	182,513,921.82	203,000,737.10
其中：股票投资	210,497,883.39	186,354,494.98	176,443,434.15	197,809,044.69
债券投资	10,496,845.70	-	6,070,487.67	5,191,692.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,828,997.95	5,237.62	143,159.86	104,248.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	382,697.43	-	178,684.83
应收申购款	9.99	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	231,559,807.11	203,621,487.02	197,770,007.17	214,045,542.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	581,740.07	639,009.48	1,132,821.41	1,025,200.18
应付赎回款	-	-	-	1,203.21
应付管理人报酬	118,625.53	100,304.35	99,479.96	101,889.41
应付托管费	9,885.47	8,358.72	8,289.99	8,490.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,597.67	194,355.91	255,386.88	256,388.01
负债合计	849,848.74	942,028.46	1,495,978.24	1,393,172.02
所有者权益
实收基金	263,196,386.52	239,594,059.64	235,045,059.62	220,237,429.99
未分配利润	-32,486,428.15	-36,914,601.08	-38,771,030.69	-7,585,059.76
所有者权益合计	230,709,958.37	202,679,458.56	196,274,028.93	212,652,370.23
负债及所有者权益总计	231,559,807.11	203,621,487.02	197,770,007.17	214,045,542.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年