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基金公告

招商裕华混合(014840)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	202,294.74	318,375.56	848,038.98	83,123.38
存出保证金	72,605.92	57,462.12	51,282.52	29,859.94
交易性金融资产	245,768,202.30	220,994,729.09	186,354,494.98	182,513,921.82
其中：股票投资	245,768,202.30	210,497,883.39	186,354,494.98	176,443,434.15
债券投资	-	10,496,845.70	-	6,070,487.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,753,750.29	4,828,997.95	5,237.62	143,159.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	291,763.49	-	382,697.43	-
应收申购款	-	9.99	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	270,361,004.42	231,559,807.11	203,621,487.02	197,770,007.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	581,740.07	639,009.48	1,132,821.41
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	132,176.28	118,625.53	100,304.35	99,479.96
应付托管费	11,014.69	9,885.47	8,358.72	8,289.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	209,647.96	139,597.67	194,355.91	255,386.88
负债合计	352,838.93	849,848.74	942,028.46	1,495,978.24
所有者权益
实收基金	287,089,797.53	263,196,386.52	239,594,059.64	235,045,059.62
未分配利润	-17,081,632.04	-32,486,428.15	-36,914,601.08	-38,771,030.69
所有者权益合计	270,008,165.49	230,709,958.37	202,679,458.56	196,274,028.93
负债及所有者权益总计	270,361,004.42	231,559,807.11	203,621,487.02	197,770,007.17

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