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基金公告

诺德新能源汽车混合A(014829)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,350.06	1,348.48	1,344.80	1,341.16
存出保证金	-	-	-	15,382.82
交易性金融资产	23,942,057.94	27,112,674.96	51,413,776.96	73,453,699.65
其中：股票投资	23,942,057.94	27,112,674.96	51,413,776.96	73,453,699.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	1,000,986.28
应收证券清算款	328,816.59	-	-	1,030,010.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	13,920.00	-	-	-
应收申购款	71,686.55	27,327.18	29,131.62	1,430,227.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,840,546.70	29,443,287.64	55,261,150.52	82,979,939.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	181,240.65	379,139.96	452,418.94	1,058,702.74
应付管理人报酬	25,159.04	30,797.73	55,500.98	84,489.08
应付托管费	4,193.18	5,132.95	9,250.17	14,081.50
应付销售服务费	6,532.20	7,656.00	17,118.50	27,054.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	600.22	104,993.65	69,621.98	60,124.98
负债合计	217,725.29	527,720.29	603,910.57	1,244,452.86
所有者权益
实收基金	22,675,112.27	30,136,955.63	63,677,544.29	94,789,641.03
未分配利润	2,947,709.14	-1,221,388.28	-9,020,304.34	-13,054,154.67
所有者权益合计	25,622,821.41	28,915,567.35	54,657,239.95	81,735,486.36
负债及所有者权益总计	25,840,546.70	29,443,287.64	55,261,150.52	82,979,939.22

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