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中泰锦泉汇金货币(014822)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,085,222,400.15
结算备付金	2,896,910.30	3,558,027.60	12,139,352.52	13,159,806.82
存出保证金	34,695.66	27,706.96	123,631.63	132,448.26
交易性金融资产	3,530,263,146.03	2,049,523,164.45	2,201,311,455.58	2,565,409,137.38
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,530,263,146.03	2,049,523,164.45	2,201,311,455.58	2,565,409,137.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	200,053,235.61	62,089,313.65	20,000,050.00
应收证券清算款	-	-	19,995,342.40	10,000,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,241,320,493.56	4,117,010,580.35	4,203,218,004.69	4,693,923,842.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	52,686,026.50	126,173,880.90	483,482,942.93	385,035,689.94
应付证券清算款	2,584,075.67	2,008,178.10	-	9,660,624.66
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,288,401.83	3,151,717.98	3,066,484.29	3,579,858.03
应付托管费	238,244.55	175,095.44	170,360.23	198,880.96
应付销售服务费	476,489.08	875,477.26	851,801.17	994,405.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,577.80	4,063.74	13,249.00	7,940.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,072,962.32	676,344.52	1,015,761.11	683,695.62
其他负债	125,100.97	158,932.16	268,368.43	308,732.65
负债合计	61,473,878.72	133,223,690.10	488,868,967.16	400,469,827.87
所有者权益
实收基金	5,179,846,614.84	3,983,786,890.25	3,714,349,037.53	4,293,454,014.74
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,179,846,614.84	3,983,786,890.25	3,714,349,037.53	4,293,454,014.74
负债及所有者权益总计	5,241,320,493.56	4,117,010,580.35	4,203,218,004.69	4,693,923,842.61

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