中泰锦泉汇金货币(014822)资产负债表-基金频道-证券之星

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中泰锦泉汇金货币(014822)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	711,384.35	2,896,910.30	3,558,027.60	12,139,352.52
存出保证金	19,327.90	34,695.66	27,706.96	123,631.63
交易性金融资产	3,842,131,614.05	3,530,263,146.03	2,049,523,164.45	2,201,311,455.58
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,842,131,614.05	3,530,263,146.03	2,049,523,164.45	2,201,311,455.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	310,023,545.12	-	200,053,235.61	62,089,313.65
应收证券清算款	50,000,000.00	-	-	19,995,342.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,303,903,481.78	5,241,320,493.56	4,117,010,580.35	4,203,218,004.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	50,466,962.34	52,686,026.50	126,173,880.90	483,482,942.93
应付证券清算款	-	2,584,075.67	2,008,178.10	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,852,032.94	4,288,401.83	3,151,717.98	3,066,484.29
应付托管费	214,001.85	238,244.55	175,095.44	170,360.23
应付销售服务费	42,800.42	476,489.08	875,477.26	851,801.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2,577.80	4,063.74	13,249.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	769,838.36	1,072,962.32	676,344.52	1,015,761.11
其他负债	125,257.21	125,100.97	158,932.16	268,368.43
负债合计	55,470,893.12	61,473,878.72	133,223,690.10	488,868,967.16
所有者权益
实收基金	5,248,432,588.66	5,179,846,614.84	3,983,786,890.25	3,714,349,037.53
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,248,432,588.66	5,179,846,614.84	3,983,786,890.25	3,714,349,037.53
负债及所有者权益总计	5,303,903,481.78	5,241,320,493.56	4,117,010,580.35	4,203,218,004.69

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