富国远见优选混合C(014795)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国远见优选混合C(014795)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,779,226.96	53,366.17	27,878.02	60,675.52
存出保证金	43,104.86	19,084.48	12,497.17	16,841.52
交易性金融资产	281,407,902.49	162,442,376.93	179,935,053.65	205,489,291.01
其中：股票投资	281,407,902.49	162,442,376.93	179,935,053.65	205,489,291.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	563,992.24	5,677.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	312,810.84	-	-	-
应收申购款	38,972.78	3,284.04	24,901.60	94,055.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	319,064,783.71	179,413,839.69	196,378,837.58	233,395,848.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	44.94	354,912.51	5.00	1.27
应付赎回款	54,445.15	205,106.39	121,035.99	997,139.48
应付管理人报酬	324,329.83	182,141.26	203,339.62	233,908.43
应付托管费	54,054.98	30,356.86	33,889.93	38,984.73
应付销售服务费	76,583.74	19,751.39	19,669.44	20,941.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	142,758.94	202,597.09	155,237.82	202,528.31
负债合计	652,217.58	994,865.50	533,177.80	1,493,503.86
所有者权益
实收基金	332,012,475.18	202,168,714.30	234,810,887.18	268,958,540.69
未分配利润	-13,599,909.05	-23,749,740.11	-38,965,227.40	-37,056,196.41
所有者权益合计	318,412,566.13	178,418,974.19	195,845,659.78	231,902,344.28
负债及所有者权益总计	319,064,783.71	179,413,839.69	196,378,837.58	233,395,848.14

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