富国远见优选混合A(014794)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国远见优选混合A(014794)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,264,121.50
结算备付金	53,366.17	27,878.02	60,675.52	41,999.84
存出保证金	19,084.48	12,497.17	16,841.52	26,754.00
交易性金融资产	162,442,376.93	179,935,053.65	205,489,291.01	227,416,717.57
其中：股票投资	162,442,376.93	179,935,053.65	205,489,291.01	227,416,717.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	563,992.24	5,677.79	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	175,643.89
应收申购款	3,284.04	24,901.60	94,055.16	9,749.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	179,413,839.69	196,378,837.58	233,395,848.14	255,934,986.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	354,912.51	5.00	1.27	40.89
应付赎回款	205,106.39	121,035.99	997,139.48	226,276.37
应付管理人报酬	182,141.26	203,339.62	233,908.43	316,675.05
应付托管费	30,356.86	33,889.93	38,984.73	52,779.18
应付销售服务费	19,751.39	19,669.44	20,941.64	24,170.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	202,597.09	155,237.82	202,528.31	126,261.96
负债合计	994,865.50	533,177.80	1,493,503.86	746,203.94
所有者权益
实收基金	202,168,714.30	234,810,887.18	268,958,540.69	273,874,843.37
未分配利润	-23,749,740.11	-38,965,227.40	-37,056,196.41	-18,686,061.29
所有者权益合计	178,418,974.19	195,845,659.78	231,902,344.28	255,188,782.08
负债及所有者权益总计	179,413,839.69	196,378,837.58	233,395,848.14	255,934,986.02

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