华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,779,818.21
结算备付金	215,389.17	66,076.14	82,646.13	155,436.97
存出保证金	35,217.45	18,310.12	26,889.23	49,479.37
交易性金融资产	65,684,782.38	62,941,843.88	64,868,564.13	79,288,189.68
其中：股票投资	65,684,782.38	62,941,843.88	64,868,564.13	79,288,189.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,144,573.19	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	61.20	-	-
应收申购款	23,754.95	5,270.57	100,004.99	622.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,355,124.44	72,690,795.25	82,774,594.51	105,273,547.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	134,622.68	0.01	711,015.26	2,817,193.46
应付赎回款	115,942.05	69,519.03	30,720.72	18,972.84
应付管理人报酬	77,185.52	74,198.50	82,620.79	125,241.95
应付托管费	12,864.27	12,366.42	13,770.14	20,873.65
应付销售服务费	2,390.94	1,684.30	1,529.94	2,242.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,545.49	120,068.60	185,739.90	282,162.38
负债合计	533,550.95	277,836.86	1,025,396.75	3,266,687.13
所有者权益
实收基金	79,870,460.57	91,560,249.55	100,492,336.20	110,990,121.74
未分配利润	-5,048,887.08	-19,147,291.16	-18,743,138.44	-8,983,261.82
所有者权益合计	74,821,573.49	72,412,958.39	81,749,197.76	102,006,859.92
负债及所有者权益总计	75,355,124.44	72,690,795.25	82,774,594.51	105,273,547.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年