长城产业趋势混合A(014788)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城产业趋势混合A(014788)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	131,103,610.76
结算备付金	1,667,852.72	1,108,651.62	1,018,486.01	27,607,920.00
存出保证金	427,751.53	231,827.22	279,073.01	634,126.53
交易性金融资产	914,784,464.57	934,917,852.50	1,109,927,287.48	1,395,707,281.92
其中：股票投资	858,325,702.27	934,917,852.50	1,109,927,287.48	1,395,707,281.92
债券投资	56,458,762.30	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	47,602,667.49
应收证券清算款	-	1,586,182.77	-	41,188,348.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,705.53	25,576.34	2,696.76	106,944.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,024,155,565.47	1,035,132,610.25	1,248,917,391.68	1,643,950,898.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3.41	2.22	-	51,266,671.91
应付赎回款	1,758,278.84	1,899,698.03	1,349,697.26	1,055,740.46
应付管理人报酬	1,052,374.51	1,031,846.49	1,262,257.19	1,941,294.03
应付托管费	175,395.77	171,974.41	210,376.17	323,549.02
应付销售服务费	12,130.57	11,282.86	13,451.76	15,922.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	834,367.67	1,212,696.54	1,077,752.26	2,588,604.76
负债合计	3,832,550.77	4,327,500.55	3,913,534.64	57,191,782.69
所有者权益
实收基金	1,371,913,312.72	1,484,413,740.02	1,644,610,035.04	1,801,111,285.36
未分配利润	-351,590,298.02	-453,608,630.32	-399,606,178.00	-214,352,169.18
所有者权益合计	1,020,323,014.70	1,030,805,109.70	1,245,003,857.04	1,586,759,116.18
负债及所有者权益总计	1,024,155,565.47	1,035,132,610.25	1,248,917,391.68	1,643,950,898.87

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