长城产业趋势混合A(014788)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城产业趋势混合A(014788)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	947,411.15	1,667,852.72	1,108,651.62	1,018,486.01
存出保证金	352,420.64	427,751.53	231,827.22	279,073.01
交易性金融资产	917,292,773.84	914,784,464.57	934,917,852.50	1,109,927,287.48
其中：股票投资	917,292,773.84	858,325,702.27	934,917,852.50	1,109,927,287.48
债券投资	-	56,458,762.30	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,586,182.77	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	110,132.76	-	-	-
应收申购款	21,060.45	12,705.53	25,576.34	2,696.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,052,449,802.12	1,024,155,565.47	1,035,132,610.25	1,248,917,391.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,958,364.08	3.41	2.22	-
应付赎回款	1,521,557.05	1,758,278.84	1,899,698.03	1,349,697.26
应付管理人报酬	1,001,834.86	1,052,374.51	1,031,846.49	1,262,257.19
应付托管费	166,972.51	175,395.77	171,974.41	210,376.17
应付销售服务费	33,082.58	12,130.57	11,282.86	13,451.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	529,210.97	834,367.67	1,212,696.54	1,077,752.26
负债合计	17,211,022.05	3,832,550.77	4,327,500.55	3,913,534.64
所有者权益
实收基金	1,328,079,532.95	1,371,913,312.72	1,484,413,740.02	1,644,610,035.04
未分配利润	-292,840,752.88	-351,590,298.02	-453,608,630.32	-399,606,178.00
所有者权益合计	1,035,238,780.07	1,020,323,014.70	1,030,805,109.70	1,245,003,857.04
负债及所有者权益总计	1,052,449,802.12	1,024,155,565.47	1,035,132,610.25	1,248,917,391.68

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