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基金公告

华安品质领先混合C(014774)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,252,227.22	454,149.55	302,885.91	328,844.35
存出保证金	35,400.55	32,696.91	23,783.32	18,399.61
交易性金融资产	43,934,599.70	61,294,208.72	69,122,406.58	109,318,124.87
其中：股票投资	43,934,599.70	61,193,432.56	69,122,406.58	109,318,124.87
债券投资	-	100,776.16	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	991,533.65	2,464,840.32	165,078.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	46,495.15	-	25,741.44	-
应收申购款	78,180.26	12,295.26	4,725.25	15,327.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	68,096,014.66	73,570,024.05	88,085,706.88	121,908,184.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,594,996.70	379,906.10	2,014,840.28	761,075.40
应付赎回款	165,774.84	56,196.97	72,474.03	48,028.66
应付管理人报酬	64,623.34	79,678.94	85,505.40	122,147.41
应付托管费	10,770.57	13,279.79	14,250.94	20,357.91
应付销售服务费	4,130.18	5,142.23	5,655.00	7,966.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	256,230.43	243,518.96	486,756.30	544,437.93
负债合计	3,096,526.06	777,722.99	2,679,481.95	1,504,013.97
所有者权益
实收基金	113,897,724.75	123,909,690.94	135,779,936.52	152,796,880.52
未分配利润	-48,898,236.15	-51,117,389.88	-50,373,711.59	-32,392,710.05
所有者权益合计	64,999,488.60	72,792,301.06	85,406,224.93	120,404,170.47
负债及所有者权益总计	68,096,014.66	73,570,024.05	88,085,706.88	121,908,184.44

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