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华安品质领先混合A(014773)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	30,353,387.94
结算备付金	454,149.55	302,885.91	328,844.35	370,465.41
存出保证金	32,696.91	23,783.32	18,399.61	66,283.59
交易性金融资产	61,294,208.72	69,122,406.58	109,318,124.87	119,174,269.78
其中：股票投资	61,193,432.56	69,122,406.58	109,318,124.87	118,150,834.44
债券投资	100,776.16	-	-	1,023,435.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	991,533.65	2,464,840.32	165,078.42	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	25,741.44	-	-
应收申购款	12,295.26	4,725.25	15,327.70	8,351.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,570,024.05	88,085,706.88	121,908,184.44	149,972,758.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	379,906.10	2,014,840.28	761,075.40	286.78
应付赎回款	56,196.97	72,474.03	48,028.66	44,729.65
应付管理人报酬	79,678.94	85,505.40	122,147.41	184,229.52
应付托管费	13,279.79	14,250.94	20,357.91	30,704.90
应付销售服务费	5,142.23	5,655.00	7,966.66	12,214.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	243,518.96	486,756.30	544,437.93	671,074.95
负债合计	777,722.99	2,679,481.95	1,504,013.97	943,240.42
所有者权益
实收基金	123,909,690.94	135,779,936.52	152,796,880.52	174,156,717.17
未分配利润	-51,117,389.88	-50,373,711.59	-32,392,710.05	-25,127,199.58
所有者权益合计	72,792,301.06	85,406,224.93	120,404,170.47	149,029,517.59
负债及所有者权益总计	73,570,024.05	88,085,706.88	121,908,184.44	149,972,758.01

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