中欧碳中和混合发起A(014765)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧碳中和混合发起A(014765) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧碳中和混合发起A(014765)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,680,052.87	6,028,378.78	947,043.49	661,098.75
存出保证金	270,465.04	167,193.58	142,473.19	250,638.37
交易性金融资产	713,511,955.01	780,397,969.18	680,639,219.08	816,179,088.55
其中：股票投资	705,410,972.19	744,642,066.44	653,483,766.76	816,179,088.55
债券投资	8,100,982.82	35,755,902.74	27,155,452.32	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,693,972.96	-	3,340.46	10,811,047.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	456,000.00	-
应收申购款	313,697.54	815,000.99	874,942.00	1,494,716.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	806,821,663.49	803,182,675.93	696,013,629.65	875,197,138.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,499,698.45	9,083,770.96	3,001,338.22	1,746,319.66
应付赎回款	716,977.87	6,590,583.88	1,321,830.10	3,949,578.82
应付管理人报酬	809,240.07	830,545.39	718,165.65	873,057.14
应付托管费	134,873.36	138,424.26	119,694.30	145,509.52
应付销售服务费	466,725.76	389,967.44	376,577.07	464,041.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.37	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	554,181.29	514,507.24	586,794.59	685,263.18
负债合计	8,181,701.17	17,547,799.17	6,124,399.93	7,863,769.52
所有者权益
实收基金	1,185,218,513.54	1,123,150,649.86	1,134,422,051.80	1,345,813,931.77
未分配利润	-386,578,551.22	-337,515,773.10	-444,532,822.08	-478,480,563.12
所有者权益合计	798,639,962.32	785,634,876.76	689,889,229.72	867,333,368.65
负债及所有者权益总计	806,821,663.49	803,182,675.93	696,013,629.65	875,197,138.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年