中欧碳中和混合发起A(014765)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧碳中和混合发起A(014765)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	92,901,667.05
结算备付金	6,028,378.78	947,043.49	661,098.75	2,254,065.36
存出保证金	167,193.58	142,473.19	250,638.37	371,433.87
交易性金融资产	780,397,969.18	680,639,219.08	816,179,088.55	1,407,191,448.01
其中：股票投资	744,642,066.44	653,483,766.76	816,179,088.55	1,407,191,448.01
债券投资	35,755,902.74	27,155,452.32	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,340.46	10,811,047.91	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	456,000.00	-	-
应收申购款	815,000.99	874,942.00	1,494,716.53	2,533,618.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	803,182,675.93	696,013,629.65	875,197,138.17	1,505,252,233.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,083,770.96	3,001,338.22	1,746,319.66	6,345,512.73
应付赎回款	6,590,583.88	1,321,830.10	3,949,578.82	9,568,171.38
应付管理人报酬	830,545.39	718,165.65	873,057.14	1,779,269.18
应付托管费	138,424.26	119,694.30	145,509.52	296,544.85
应付销售服务费	389,967.44	376,577.07	464,041.20	776,627.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	514,507.24	586,794.59	685,263.18	1,128,893.33
负债合计	17,547,799.17	6,124,399.93	7,863,769.52	19,895,019.34
所有者权益
实收基金	1,123,150,649.86	1,134,422,051.80	1,345,813,931.77	1,744,673,676.62
未分配利润	-337,515,773.10	-444,532,822.08	-478,480,563.12	-259,316,462.69
所有者权益合计	785,634,876.76	689,889,229.72	867,333,368.65	1,485,357,213.93
负债及所有者权益总计	803,182,675.93	696,013,629.65	875,197,138.17	1,505,252,233.27

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