华安景气优选混合C(014755)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安景气优选混合C(014755) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安景气优选混合C(014755)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,358,507.35	849,908.93	907,553.77	640,557.21
存出保证金	97,000.45	50,973.24	55,616.34	79,756.41
交易性金融资产	423,122,446.42	430,955,456.40	429,556,128.42	569,576,540.39
其中：股票投资	423,122,446.42	430,955,456.40	429,556,128.42	569,576,540.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,752,146.47	340,529.25	3,346,231.96	189,122.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	55,317.76	-	466,622.39	-
应收申购款	27,393.08	4,546.92	85,461.85	278,522.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	482,564,312.71	502,312,410.13	477,169,834.57	630,472,451.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,466,165.48	743,505.27	37.34	367,910.50
应付赎回款	6,407,876.94	636,218.52	202,833.02	224,475.64
应付管理人报酬	460,985.89	520,011.16	479,428.11	647,957.25
应付托管费	76,830.98	86,668.54	79,904.70	107,992.85
应付销售服务费	52,887.09	61,798.84	57,266.45	88,742.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,145,154.68	713,008.37	1,568,110.93	1,266,740.00
负债合计	10,609,901.06	2,761,210.70	2,387,580.55	2,703,818.54
所有者权益
实收基金	448,762,981.32	527,046,671.95	594,326,045.99	687,115,884.07
未分配利润	23,191,430.33	-27,495,472.52	-119,543,791.97	-59,347,251.51
所有者权益合计	471,954,411.65	499,551,199.43	474,782,254.02	627,768,632.56
负债及所有者权益总计	482,564,312.71	502,312,410.13	477,169,834.57	630,472,451.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年