华安景气优选混合A(014754)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安景气优选混合A(014754)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	52,671,918.63
结算备付金	849,908.93	907,553.77	640,557.21	1,906,207.99
存出保证金	50,973.24	55,616.34	79,756.41	143,640.50
交易性金融资产	430,955,456.40	429,556,128.42	569,576,540.39	629,086,104.35
其中：股票投资	430,955,456.40	429,556,128.42	569,576,540.39	629,086,104.35
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	340,529.25	3,346,231.96	189,122.09	16,549,817.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	466,622.39	-	-
应收申购款	4,546.92	85,461.85	278,522.39	1,984,184.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	502,312,410.13	477,169,834.57	630,472,451.10	702,341,873.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	743,505.27	37.34	367,910.50	4,006,572.70
应付赎回款	636,218.52	202,833.02	224,475.64	267,849.61
应付管理人报酬	520,011.16	479,428.11	647,957.25	919,605.86
应付托管费	86,668.54	79,904.70	107,992.85	153,267.66
应付销售服务费	61,798.84	57,266.45	88,742.30	107,217.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	713,008.37	1,568,110.93	1,266,740.00	2,101,996.82
负债合计	2,761,210.70	2,387,580.55	2,703,818.54	7,556,510.03
所有者权益
实收基金	527,046,671.95	594,326,045.99	687,115,884.07	653,564,332.56
未分配利润	-27,495,472.52	-119,543,791.97	-59,347,251.51	41,221,031.01
所有者权益合计	499,551,199.43	474,782,254.02	627,768,632.56	694,785,363.57
负债及所有者权益总计	502,312,410.13	477,169,834.57	630,472,451.10	702,341,873.60

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