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基金公告

广发睿合混合C(014735)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	63,460,733.36
结算备付金	21,627,050.74	39,747.15	11,364.27	11,260.41
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	475,335,447.43	502,274,501.83	622,934,408.77	910,491,716.86
其中：股票投资	472,091,106.10	502,272,491.51	622,424,644.25	909,986,418.64
债券投资	3,244,341.33	2,010.32	509,764.52	505,298.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	498,473.06	98,304.00	262,038.15
应收申购款	1,953,407.83	182,752.01	140,201.14	528,812.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	531,085,225.62	551,638,593.63	674,986,587.44	974,754,561.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,016,875.47	401,430.99	3,114,619.20	974,850.57
应付管理人报酬	557,163.58	564,744.59	707,615.92	1,210,899.20
应付托管费	92,860.60	94,124.10	117,935.98	201,816.54
应付销售服务费	44,734.32	44,672.69	54,338.01	81,498.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	160,501.00	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,507.24	89,532.22	201,508.07	102,095.00
负债合计	2,047,642.21	1,194,504.59	4,196,017.18	2,571,159.97
所有者权益
实收基金	572,884,371.87	698,375,892.27	794,442,852.34	989,141,030.77
未分配利润	-43,846,788.46	-147,931,803.23	-123,652,282.08	-16,957,629.49
所有者权益合计	529,037,583.41	550,444,089.04	670,790,570.26	972,183,401.28
负债及所有者权益总计	531,085,225.62	551,638,593.63	674,986,587.44	974,754,561.25

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