德邦锐升债券A(014732)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
134,741,525.77 |
149,081,227.63 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
134,741,525.77 |
149,081,227.63 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
135,466,697.61 |
149,400,024.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
24,002,301.37 |
38,502,791.06 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,058.22 |
- |
| 应付管理人报酬 |
27,438.70 |
27,656.99 |
| 应付托管费 |
4,573.11 |
4,609.47 |
| 应付销售服务费 |
4.80 |
4.96 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
105,027.50 |
55,013.25 |
| 负债合计 |
24,140,403.70 |
38,590,075.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
105,054,567.89 |
105,038,290.17 |
| 未分配利润 |
6,271,726.02 |
5,771,658.58 |
| 所有者权益合计 |
111,326,293.91 |
110,809,948.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
135,466,697.61 |
149,400,024.48 |
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