前海开源新兴产业混合C(014729)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源新兴产业混合C(014729)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	141,290,097.32
结算备付金	1,691,496.04	503,327.81	1,182,962.55	135,544.60
存出保证金	57,232.67	164,310.87	162,218.44	188,273.81
交易性金融资产	212,298,626.09	222,211,566.75	715,452,089.27	760,328,740.99
其中：股票投资	212,298,626.09	222,211,566.75	715,452,089.27	751,935,842.39
债券投资	-	-	-	8,392,898.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	8,780,667.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	77,504.00	-	-
应收申购款	37,316.95	27,703.32	61,928.45	62,425.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	229,327,037.69	238,303,003.70	760,922,262.23	910,785,749.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,359,200.62	1,146,398.40	9.61	32,169,804.97
应付赎回款	1,646,972.48	223,125.10	348,152.25	477,039.48
应付管理人报酬	234,969.91	237,221.19	757,355.61	1,059,784.08
应付托管费	39,161.68	39,536.86	126,225.92	176,630.67
应付销售服务费	10,017.56	9,998.12	40,644.27	45,537.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,110.55	358,468.89	687,461.36	895,943.03
负债合计	3,458,432.80	2,014,748.56	1,959,849.02	34,824,739.51
所有者权益
实收基金	252,571,599.74	284,433,517.62	731,359,685.64	762,611,647.37
未分配利润	-26,702,994.85	-48,145,262.48	27,602,727.57	113,349,362.60
所有者权益合计	225,868,604.89	236,288,255.14	758,962,413.21	875,961,009.97
负债及所有者权益总计	229,327,037.69	238,303,003.70	760,922,262.23	910,785,749.48

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