易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,192,188.40
结算备付金	33,654.76	21,110.83	-	12,413.71
存出保证金	10,928.05	9,754.47	2,789.09	7,105.32
交易性金融资产	300,902,064.05	289,702,906.79	293,393,353.59	305,941,340.87
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,388,579.62	15,262,033.34	15,624,915.95	16,075,807.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	8,000,000.00	5,001,565.76	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	0.60	0.40	773.18
应收申购款	228,966.63	35,257.47	216,375.81	18,171.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	322,523,694.88	310,820,113.82	300,661,671.73	311,171,993.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	59,662.40	8,000,000.00	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	124,667.79	99,479.44	109,536.11	123,514.21
应付托管费	39,581.27	36,464.76	36,174.48	36,530.23
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4,900.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,000.00	79,563.12	160,000.00	104,383.76
负债合计	371,911.46	8,215,507.32	305,710.59	269,328.71
所有者权益
实收基金	318,238,419.64	315,737,491.03	312,712,755.57	309,585,309.23
未分配利润	3,913,363.78	-13,132,884.53	-12,356,794.43	1,317,355.24
所有者权益合计	322,151,783.42	302,604,606.50	300,355,961.14	310,902,664.47
负债及所有者权益总计	322,523,694.88	310,820,113.82	300,661,671.73	311,171,993.18

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