易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	33,654.76	21,110.83	-
存出保证金	8,940.93	10,928.05	9,754.47	2,789.09
交易性金融资产	324,646,343.25	300,902,064.05	289,702,906.79	293,393,353.59
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,906,162.91	15,388,579.62	15,262,033.34	15,624,915.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	8,000,000.00	5,001,565.76
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	43,738.05	-	0.60	0.40
应收申购款	16,329.40	228,966.63	35,257.47	216,375.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	332,634,532.43	322,523,694.88	310,820,113.82	300,661,671.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	59,662.40	8,000,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	127,048.38	124,667.79	99,479.44	109,536.11
应付托管费	38,943.48	39,581.27	36,464.76	36,174.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10,293.31	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	73,391.88	148,000.00	79,563.12	160,000.00
负债合计	249,677.05	371,911.46	8,215,507.32	305,710.59
所有者权益
实收基金	320,292,305.52	318,238,419.64	315,737,491.03	312,712,755.57
未分配利润	12,092,549.86	3,913,363.78	-13,132,884.53	-12,356,794.43
所有者权益合计	332,384,855.38	322,151,783.42	302,604,606.50	300,355,961.14
负债及所有者权益总计	332,634,532.43	322,523,694.88	310,820,113.82	300,661,671.73

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