天弘臻选健康混合C(014709)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘臻选健康混合C(014709)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,515,328.43
结算备付金	83,030.04	290,946.00	286,674.03	223,112.40
存出保证金	57,547.57	103,149.64	43,094.06	34,827.51
交易性金融资产	142,491,405.80	172,026,135.89	72,046,704.49	74,499,795.64
其中：股票投资	142,491,405.80	172,026,135.89	72,046,704.49	74,499,795.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	389,704.05	2,687,886.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	37,116.53	-	4,272.00
应收申购款	6,036.93	236,917.06	344,764.76	169,545.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	161,192,629.08	197,961,208.06	79,168,943.69	84,134,767.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20.48	3.71	4.47	2,190,517.45
应付赎回款	24,886.50	246,641.64	146,597.52	560,883.81
应付管理人报酬	187,640.19	188,194.53	83,237.76	101,385.20
应付托管费	31,273.36	31,365.75	13,872.95	16,897.53
应付销售服务费	23,903.52	15,365.41	13,430.79	11,432.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	193,255.86	338,292.38	272,857.10	250,762.86
负债合计	460,979.91	819,863.42	530,000.59	3,131,879.69
所有者权益
实收基金	172,820,568.90	218,177,804.43	73,124,357.18	76,541,730.62
未分配利润	-12,088,919.73	-21,036,459.79	5,514,585.92	4,461,157.66
所有者权益合计	160,731,649.17	197,141,344.64	78,638,943.10	81,002,888.28
负债及所有者权益总计	161,192,629.08	197,961,208.06	79,168,943.69	84,134,767.97

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