中欧量化动能混合C(014702)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧量化动能混合C(014702)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	42,073,033.41
结算备付金	6,006,991.31	6,506,911.38	4,207,623.49	5,147,855.35
存出保证金	846,921.60	246,499.20	444,840.00	2,662,761.60
交易性金融资产	242,478,522.83	222,375,650.71	288,962,690.01	350,899,204.25
其中：股票投资	242,478,522.83	222,375,650.71	288,962,690.01	328,856,295.53
债券投资	-	-	-	22,042,908.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-8,402.20
应收证券清算款	-	-	-	673,600.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	229,834.82	23,329.02	173,947.52
应收申购款	127,162.85	20,920.48	105,498.97	359,772.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	292,314,577.16	261,363,164.83	313,613,992.76	401,981,772.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,521,623.68	760,313.90	443,240.09	580,056.73
应付管理人报酬	280,104.81	263,941.20	320,429.34	476,556.69
应付托管费	35,013.11	32,992.63	40,053.70	47,655.65
应付销售服务费	59,875.93	60,063.78	73,132.29	91,982.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,000.00	87,090.86	50,006.74	10,377,331.10
负债合计	10,946,617.53	1,204,402.37	926,862.16	11,573,582.71
所有者权益
实收基金	321,166,169.64	341,024,099.86	375,588,937.88	420,673,045.57
未分配利润	-39,798,210.01	-80,865,337.40	-62,901,807.28	-30,264,856.11
所有者权益合计	281,367,959.63	260,158,762.46	312,687,130.60	390,408,189.46
负债及所有者权益总计	292,314,577.16	261,363,164.83	313,613,992.76	401,981,772.17

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