中欧量化动能混合A(014701)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧量化动能混合A(014701)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,085,135.17	6,006,991.31	6,506,911.38	4,207,623.49
存出保证金	237,722.40	846,921.60	246,499.20	444,840.00
交易性金融资产	186,361,923.52	242,478,522.83	222,375,650.71	288,962,690.01
其中：股票投资	186,361,923.52	242,478,522.83	222,375,650.71	288,962,690.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	181,429.77	-	229,834.82	23,329.02
应收申购款	2,479.62	127,162.85	20,920.48	105,498.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	219,608,929.91	292,314,577.16	261,363,164.83	313,613,992.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,231,640.91	-	-	-
应付赎回款	206,123.70	10,521,623.68	760,313.90	443,240.09
应付管理人报酬	209,510.87	280,104.81	263,941.20	320,429.34
应付托管费	26,188.85	35,013.11	32,992.63	40,053.70
应付销售服务费	53,478.73	59,875.93	60,063.78	73,132.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,096.07	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,601.18	50,000.00	87,090.86	50,006.74
负债合计	4,812,640.31	10,946,617.53	1,204,402.37	926,862.16
所有者权益
实收基金	235,624,712.27	321,166,169.64	341,024,099.86	375,588,937.88
未分配利润	-20,828,422.67	-39,798,210.01	-80,865,337.40	-62,901,807.28
所有者权益合计	214,796,289.60	281,367,959.63	260,158,762.46	312,687,130.60
负债及所有者权益总计	219,608,929.91	292,314,577.16	261,363,164.83	313,613,992.76

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