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基金公告

东方高端制造混合A(014699)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	572,356.66	8,192,822.99	1,522,904.86	1,199,480.33
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	48,908,165.01	37,042,566.93	39,864,190.40	52,600,182.43
其中：股票投资	46,286,241.55	34,301,630.03	37,541,629.61	49,661,459.69
债券投资	2,621,923.46	2,740,936.90	2,322,560.79	2,938,722.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	416,497.33	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	272.75	-
应收申购款	99,038.84	2,672.86	736.99	4,315.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,676,644.13	45,519,879.23	43,326,301.57	53,933,312.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	431,698.41	-	-
应付赎回款	29,782.92	173,684.04	1,405,776.85	322,162.96
应付管理人报酬	47,903.61	47,680.30	45,416.90	55,562.44
应付托管费	7,983.94	7,946.70	7,569.45	9,260.41
应付销售服务费	8,324.84	8,897.50	9,179.40	8,019.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	32,234.29	115,012.82	57,186.22	155,000.96
负债合计	126,229.60	784,919.77	1,525,128.82	550,006.51
所有者权益
实收基金	71,405,858.75	58,928,575.32	65,380,103.65	69,277,848.99
未分配利润	-21,855,444.22	-14,193,615.86	-23,578,930.90	-15,894,543.16
所有者权益合计	49,550,414.53	44,734,959.46	41,801,172.75	53,383,305.83
负债及所有者权益总计	49,676,644.13	45,519,879.23	43,326,301.57	53,933,312.34

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