东方高端制造混合A(014699)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方高端制造混合A(014699) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方高端制造混合A(014699)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,589,002.57
结算备付金	8,192,822.99	1,522,904.86	1,199,480.33	1,221,704.38
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	37,042,566.93	39,864,190.40	52,600,182.43	83,057,952.59
其中：股票投资	34,301,630.03	37,541,629.61	49,661,459.69	79,316,895.77
债券投资	2,740,936.90	2,322,560.79	2,938,722.74	3,741,056.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	416,497.33	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	272.75	-	-
应收申购款	2,672.86	736.99	4,315.51	359.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,519,879.23	43,326,301.57	53,933,312.34	85,869,019.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	431,698.41	-	-	-
应付赎回款	173,684.04	1,405,776.85	322,162.96	201,610.59
应付管理人报酬	47,680.30	45,416.90	55,562.44	111,803.06
应付托管费	7,946.70	7,569.45	9,260.41	18,633.84
应付销售服务费	8,897.50	9,179.40	8,019.74	14,054.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,012.82	57,186.22	155,000.96	61,947.92
负债合计	784,919.77	1,525,128.82	550,006.51	408,050.28
所有者权益
实收基金	58,928,575.32	65,380,103.65	69,277,848.99	84,819,007.52
未分配利润	-14,193,615.86	-23,578,930.90	-15,894,543.16	641,961.30
所有者权益合计	44,734,959.46	41,801,172.75	53,383,305.83	85,460,968.82
负债及所有者权益总计	45,519,879.23	43,326,301.57	53,933,312.34	85,869,019.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年