中加量化研选混合C(014692)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加量化研选混合C(014692)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	161,836.17
结算备付金	17,312.40	17,154.22	16,999.27	16,843.97
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	9,751,562.60	22,534,655.61	33,000,853.37	17,041,872.35
其中：股票投资	9,751,562.60	22,433,094.10	32,962,250.82	15,797,695.79
债券投资	-	101,561.51	38,602.55	1,244,176.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	299,996.47	300,000.00	1,199,976.83	4,300,582.54
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,700.00	5,000.00	-	3,294,209.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,684,831.37	24,181,038.17	41,363,975.41	24,815,345.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	349.99	9,588.00	5,668,660.86	3,183,781.08
应付管理人报酬	11,650.64	23,716.43	36,914.90	25,243.41
应付托管费	1,941.78	3,952.72	6,152.48	3,365.78
应付销售服务费	2,373.78	5,005.50	7,307.93	4,314.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.11	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	17,404.66	42,815.27	75,034.02	13,952.69
负债合计	33,720.85	85,077.92	5,794,070.30	3,230,657.63
所有者权益
实收基金	11,306,077.68	30,449,342.31	40,512,050.94	22,818,224.40
未分配利润	-654,967.16	-6,353,382.06	-4,942,145.83	-1,233,537.01
所有者权益合计	10,651,110.52	24,095,960.25	35,569,905.11	21,584,687.39
负债及所有者权益总计	10,684,831.37	24,181,038.17	41,363,975.41	24,815,345.02

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