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基金公告

招商核心装备混合A(014686)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,433,537.87
结算备付金	45,738.47	45,321.32	44,911.84	44,499.41
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	100,464,501.28	119,813,144.33	151,967,883.45	211,498,861.35
其中：股票投资	100,162,172.79	116,663,990.55	151,746,714.31	201,774,448.16
债券投资	302,328.49	3,149,153.78	221,169.14	9,724,413.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	600,000.00	-
应收证券清算款	-	-	-	9,311,689.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	108,772.80	-	155,502.46
应收申购款	6,783.63	11,952.86	41,475.12	28,382.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	109,374,537.65	123,532,704.37	160,727,101.76	227,472,472.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,705,529.23	116,704.96	-	563.39
应付赎回款	855,530.45	36,104.52	335,300.02	1,004,104.25
应付管理人报酬	117,868.33	122,357.28	165,559.70	280,293.42
应付托管费	19,644.71	20,392.89	27,593.26	46,715.57
应付销售服务费	22,540.60	24,019.32	34,544.07	47,612.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.43	1.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	20,000.57	69,674.69	140,003.72	274,227.37
负债合计	3,741,113.89	389,253.66	703,003.20	1,653,517.86
所有者权益
实收基金	187,025,918.11	210,912,112.81	237,373,331.47	280,875,028.97
未分配利润	-81,392,494.35	-87,768,662.10	-77,349,232.91	-55,056,074.16
所有者权益合计	105,633,423.76	123,143,450.71	160,024,098.56	225,818,954.81
负债及所有者权益总计	109,374,537.65	123,532,704.37	160,727,101.76	227,472,472.67

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