工银优质发展混合C(014667)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银优质发展混合C(014667)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,964,833.26
结算备付金	58,499.12	7,976.68	262,988.46	722,680.13
存出保证金	87,595.27	42,545.74	91,393.36	211,469.95
交易性金融资产	132,233,801.02	111,119,395.43	143,494,757.93	167,705,206.41
其中：股票投资	132,233,801.02	111,119,395.43	135,441,268.51	159,717,544.55
债券投资	-	-	8,053,489.42	7,987,661.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-663.35	-
应收证券清算款	2,165,865.88	-	8,997,290.43	4,137,232.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,280.00	-	-
应收申购款	313,116.65	330,219.81	69,684.08	762,442.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	167,935,179.83	149,351,425.69	156,836,729.31	178,503,863.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.04	16.39	854,410.54	0.99
应付赎回款	1,753,384.18	35,019.98	150,060.15	129,876.23
应付管理人报酬	170,981.67	140,160.23	160,154.45	236,503.43
应付托管费	28,496.94	23,360.01	26,692.43	39,417.25
应付销售服务费	37,064.88	16,240.76	19,050.12	22,610.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	220,031.40	156,363.32	362,150.56	598,536.07
负债合计	2,209,959.11	371,160.69	1,572,518.25	1,026,944.90
所有者权益
实收基金	165,712,316.78	164,996,045.88	182,087,227.75	180,769,333.83
未分配利润	12,903.94	-16,015,780.88	-26,823,016.69	-3,292,414.74
所有者权益合计	165,725,220.72	148,980,265.00	155,264,211.06	177,476,919.09
负债及所有者权益总计	167,935,179.83	149,351,425.69	156,836,729.31	178,503,863.99

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