大成专精特新混合C(014652)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成专精特新混合C(014652) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成专精特新混合C(014652)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	394,442.33	11,829.49	36,856.94
存出保证金	12,962.68	21,078.49	5,778.41	10,801.18
交易性金融资产	29,801,374.26	26,930,734.48	36,232,686.14	45,298,957.99
其中：股票投资	29,801,374.26	26,930,734.48	36,232,686.14	45,298,957.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	360,916.31	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	603.48	5,779.32	13,489.16	17,416.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,208,731.09	44,739,187.14	50,112,296.52	59,716,385.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	14,245.20
应付赎回款	74,861.90	2,577.47	4,511.20	2,696.11
应付管理人报酬	38,587.92	47,423.37	50,085.68	63,296.55
应付托管费	6,431.30	7,903.90	8,347.63	10,549.41
应付销售服务费	2,837.80	3,438.98	3,522.19	4,428.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	8,635.99	144,591.55	63,092.80	179,476.02
负债合计	131,354.91	205,935.27	129,559.50	274,691.89
所有者权益
实收基金	53,033,831.34	60,370,959.43	65,414,305.27	69,554,385.96
未分配利润	-12,956,455.16	-15,837,707.56	-15,431,568.25	-10,112,692.52
所有者权益合计	40,077,376.18	44,533,251.87	49,982,737.02	59,441,693.44
负债及所有者权益总计	40,208,731.09	44,739,187.14	50,112,296.52	59,716,385.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年