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基金公告

永赢优质精选混合发起C(014650)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	1,832,394.73	1,995,664.87
结算备付金	30,747.00	30,214.41	42,800.23	203,231.69
存出保证金	9,656.44	4,216.78	5,207.77	8,489.06
交易性金融资产	7,061,721.00	5,919,101.54	7,133,014.89	6,226,429.81
其中：股票投资	7,061,721.00	5,919,101.54	7,133,014.89	6,226,429.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	573,373.52	177,600.04	137,766.69	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,116.21	54.95	1,946.42	610.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,978,328.16	7,030,107.95	9,153,130.73	8,434,426.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	211,959.39	318,523.36	302,870.89	0.04
应付赎回款	160,410.07	721.40	909,669.96	11,749.45
应付管理人报酬	11,627.77	6,680.69	10,983.36	10,825.60
应付托管费	1,937.94	1,113.42	1,830.55	1,804.29
应付销售服务费	2,716.87	335.39	837.35	274.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	37,335.60	42,371.78	52,946.93	104,590.03
负债合计	425,987.64	369,746.04	1,279,139.04	129,244.06
所有者权益
实收基金	26,320,646.33	13,107,434.99	13,159,354.43	12,532,174.80
未分配利润	-15,768,305.81	-6,447,073.08	-5,285,362.74	-4,226,992.52
所有者权益合计	10,552,340.52	6,660,361.91	7,873,991.69	8,305,182.28
负债及所有者权益总计	10,978,328.16	7,030,107.95	9,153,130.73	8,434,426.34

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