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基金公告

融通先进制造混合C(014648)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,021,268.74	78,074.09	92,580.80	1,589,539.30
存出保证金	98,389.47	51,689.78	87,362.02	69,587.02
交易性金融资产	209,653,766.60	157,084,758.16	162,568,102.16	282,699,021.25
其中：股票投资	209,653,766.60	157,084,758.16	162,568,102.16	282,699,021.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	344,797.02	10,785,696.99	1,823,470.23	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	131,277.82	-	30,706.50	-
应收申购款	3,894.48	2,554.08	18,080.27	101,873.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	224,832,721.86	187,644,309.63	176,116,872.60	307,803,391.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,079.10	2,044,028.12	-	1,440,920.64
应付赎回款	112,861.72	16,874.68	98,219.00	53,193.74
应付管理人报酬	215,398.37	192,998.71	183,658.20	319,835.47
应付托管费	35,899.71	32,166.47	30,609.71	53,305.91
应付销售服务费	5,014.73	5,318.94	5,219.68	9,697.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	198,448.62	233,691.33	206,899.54	487,324.57
负债合计	570,702.25	2,525,078.25	524,606.13	2,364,277.64
所有者权益
实收基金	274,247,728.11	241,678,243.73	263,192,127.61	390,858,322.82
未分配利润	-49,985,708.50	-56,559,012.35	-87,599,861.14	-85,419,208.98
所有者权益合计	224,262,019.61	185,119,231.38	175,592,266.47	305,439,113.84
负债及所有者权益总计	224,832,721.86	187,644,309.63	176,116,872.60	307,803,391.48

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