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基金公告

融通先进制造混合A(014647)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,138,443.05
结算备付金	78,074.09	92,580.80	1,589,539.30	610,823.18
存出保证金	51,689.78	87,362.02	69,587.02	212,850.07
交易性金融资产	157,084,758.16	162,568,102.16	282,699,021.25	436,763,668.63
其中：股票投资	157,084,758.16	162,568,102.16	282,699,021.25	433,619,278.01
债券投资	-	-	-	3,144,390.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,785,696.99	1,823,470.23	-	2,819,718.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	30,706.50	-	45,619.24
应收申购款	2,554.08	18,080.27	101,873.11	31,573.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	187,644,309.63	176,116,872.60	307,803,391.48	466,622,696.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,044,028.12	-	1,440,920.64	1,206,754.89
应付赎回款	16,874.68	98,219.00	53,193.74	119,045.51
应付管理人报酬	192,998.71	183,658.20	319,835.47	565,795.64
应付托管费	32,166.47	30,609.71	53,305.91	94,299.28
应付销售服务费	5,318.94	5,219.68	9,697.31	42,162.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	15.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	233,691.33	206,899.54	487,324.57	493,237.73
负债合计	2,525,078.25	524,606.13	2,364,277.64	2,521,310.47
所有者权益
实收基金	241,678,243.73	263,192,127.61	390,858,322.82	483,348,866.32
未分配利润	-56,559,012.35	-87,599,861.14	-85,419,208.98	-19,247,480.55
所有者权益合计	185,119,231.38	175,592,266.47	305,439,113.84	464,101,385.77
负债及所有者权益总计	187,644,309.63	176,116,872.60	307,803,391.48	466,622,696.24

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