安信楚盈一年持有混合C(014622)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信楚盈一年持有混合C(014622)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,044,662.63
结算备付金	856,499.33	848,675.32	540,814.08	419,549.76
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	254,723,318.71	391,045,538.61	506,722,342.46	680,947,909.79
其中：股票投资	27,130,744.21	27,952,330.17	81,804,135.82	115,944,948.98
债券投资	227,592,574.50	363,093,208.44	424,918,206.64	565,002,960.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	24,700,000.00
应收证券清算款	441,205.11	-	-	1,664,540.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	106,826.19	8,000.00	244,097.87
应收申购款	-	20.00	20.99	20.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	260,450,736.66	393,929,756.82	512,463,975.52	710,020,780.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	2,000,000.00	40,006,530.34	96,752,502.84
应付证券清算款	-	-	2,502,617.49	-
应付赎回款	2,934,700.90	1,744,503.66	1,120,716.62	4,053,173.20
应付管理人报酬	289,648.56	391,530.26	483,046.19	620,427.10
应付托管费	48,274.75	65,255.06	80,507.68	103,404.54
应付销售服务费	46,091.86	67,042.41	82,333.85	109,858.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,360.27	9,619.16	15,635.26	35,911.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	223,177.14	208,071.79	242,129.12	188,749.25
负债合计	3,549,253.48	4,486,022.34	44,533,516.55	101,864,026.49
所有者权益
实收基金	253,305,443.00	398,997,402.68	486,836,261.78	619,464,631.21
未分配利润	3,596,040.18	-9,553,668.20	-18,905,802.81	-11,307,877.33
所有者权益合计	256,901,483.18	389,443,734.48	467,930,458.97	608,156,753.88
负债及所有者权益总计	260,450,736.66	393,929,756.82	512,463,975.52	710,020,780.37

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