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基金公告

尚正正鑫混合发起C(014616)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	219,991.21
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	84,139,253.67	88,894,528.34	107,020,115.41	130,117,031.46
其中：股票投资	33,223,439.84	33,386,351.28	42,718,793.16	50,503,343.81
债券投资	50,915,813.83	55,508,177.06	64,301,322.25	79,613,687.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,904,737.40	12,925,012.93	3,599,649.27	419,561.76
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	94,016.00	-	297,840.00
应收申购款	3,996.00	-	300.00	297.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	88,155,939.21	101,990,594.62	110,850,897.01	131,054,721.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	29,803.79	-	136,630.64	37.90
应付管理人报酬	65,462.99	67,157.29	78,835.71	87,920.37
应付托管费	16,365.76	16,789.31	19,708.91	21,980.10
应付销售服务费	1,041.47	2,666.34	2,942.59	3,516.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,788.16	3,641.07	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	275,000.00	203,015.32	165,298.06	174,464.75
负债合计	391,462.17	293,269.33	403,415.91	287,919.57
所有者权益
实收基金	87,730,085.74	107,258,601.14	120,180,307.52	134,429,220.83
未分配利润	34,391.30	-5,561,275.85	-9,732,826.42	-3,662,418.94
所有者权益合计	87,764,477.04	101,697,325.29	110,447,481.10	130,766,801.89
负债及所有者权益总计	88,155,939.21	101,990,594.62	110,850,897.01	131,054,721.46

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