中欧周期景气混合发起C(014609)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧周期景气混合发起C(014609) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧周期景气混合发起C(014609)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	539,717.90	1,473,262.53
结算备付金	95,114.61	111,887.12	297,121.65	120,600.46
存出保证金	9,278.41	12,950.29	14,965.85	9,061.33
交易性金融资产	23,684,772.18	16,489,645.73	18,677,945.54	23,747,470.23
其中：股票投资	23,380,807.00	15,777,091.76	17,869,001.19	23,646,177.00
债券投资	303,965.18	712,553.97	808,944.35	101,293.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	266,888.69	-	1,142,250.19	1,572,290.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	132,424.77	-	-	-
应收申购款	94,528.27	1,896.57	713.17	120,221.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,506,090.74	17,438,881.03	20,672,714.30	27,042,906.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	883,894.68	0.04	649,609.95	1,447,378.94
应付赎回款	154,171.48	1,100.31	4,629.28	4,252.21
应付管理人报酬	25,557.75	17,554.88	24,206.76	34,302.87
应付托管费	4,259.61	2,925.80	4,034.48	5,717.12
应付销售服务费	4,598.72	976.59	1,117.39	2,284.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	60,505.09	103,855.48	137,987.32	123,165.74
负债合计	1,132,987.33	126,413.10	821,585.18	1,617,101.58
所有者权益
实收基金	35,727,345.92	25,795,554.33	27,041,639.97	31,330,970.64
未分配利润	-10,354,242.51	-8,483,086.40	-7,190,510.85	-5,905,165.52
所有者权益合计	25,373,103.41	17,312,467.93	19,851,129.12	25,425,805.12
负债及所有者权益总计	26,506,090.74	17,438,881.03	20,672,714.30	27,042,906.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年