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基金公告

招商高端装备混合C(014607)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,512,612.09	1,188,929.10	1,250,261.49	4,485,454.82
存出保证金	171,070.17	141,426.67	144,728.67	93,717.84
交易性金融资产	185,475,854.38	169,079,874.92	189,269,162.68	238,814,817.55
其中：股票投资	175,437,022.80	159,947,247.63	185,196,401.04	223,823,999.47
债券投资	10,038,831.58	9,132,627.29	4,072,761.64	14,990,818.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	70,000.00
应收证券清算款	989,940.47	2,968,112.41	481,889.08	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	319,840.65	-	210,034.84	-
应收申购款	49,298.02	57,748.93	23,986.02	81,906.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	192,711,238.60	176,207,763.45	197,205,690.84	250,270,514.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,057,719.98	1,873,198.64	1,038,855.37	7,992,176.94
应付赎回款	3,519,096.91	255,862.01	172,319.45	830,486.28
应付管理人报酬	182,388.39	188,598.17	193,243.48	248,778.93
应付托管费	30,398.04	31,433.02	32,207.23	41,463.17
应付销售服务费	45,027.35	48,336.37	50,289.85	67,076.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	6.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	392,338.26	432,988.56	489,993.48	235,483.07
负债合计	5,226,968.93	2,830,416.77	1,976,908.86	9,415,471.64
所有者权益
实收基金	278,182,528.34	289,336,667.13	313,249,807.39	335,460,068.52
未分配利润	-90,698,258.67	-115,959,320.45	-118,021,025.41	-94,605,025.20
所有者权益合计	187,484,269.67	173,377,346.68	195,228,781.98	240,855,043.32
负债及所有者权益总计	192,711,238.60	176,207,763.45	197,205,690.84	250,270,514.96

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